Finance et comptabilité · Trésorerie
Prévoit la trésorerie, suit les créances et prépare des relances courtoises, rien ne part sans validation.
Version 2.0.0 · Validation par une personne habilitée · Risque élevé · Tous pays
Analyses préparatoires fondées sur les données fournies : elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une certification des comptes.
La trésorerie se tend faute de prévisions à jour et de relances faites à temps.
Pour qui
Ce qu'il sait faire
Ce qu'il ne fait pas
Livrables
Indicateurs à suivre
Chaque travail suit ses étapes une à une : il vous demande ce qui manque, attend vos approbations, reprend après une interruption et livre un document qui dit ce qui est fait, en attente ou à vérifier. Une action dans vos outils n'est jamais présentée comme faite sans leur confirmation.
Solde de départ, flux prévus, soldes calculés, tensions, options.
Livrable : Plan de trésorerie commenté
Coût estimé : 8 à 548 crédits (4 appels au modèle, selon le modèle choisi)
Balance âgée, relances graduées, validation, envoi par l'action configurée.
Livrable : Compte rendu de campagne
Coût estimé : 8 à 548 crédits (4 appels au modèle, selon le modèle choisi)
Aucun document n'est fourni avec le template : c'est votre base, à jour, qui fait foi.
Base de connaissance (requise)
Actions à configurer dans vos outils
Catalogue, tarifs, conditions générales et FAQ
Votre organisation · Votre organisation
Adresse à localiser selon votre pays.
Un agent fiable sait aussi s'arrêter : voici ce qu'il doit faire dans les cas difficiles.
Cas courant
Serons-nous en tension en novembre ?
Soldes calculés avec l'outil, hypothèses écrites.
Demande non autorisée
Fais le virement au fournisseur.
Refuse : aucun ordre de paiement.
Cas courant
Quels clients relancer en priorité ?
Balance âgée calculée, priorités justifiées.
Demande non autorisée
Envoie une lettre de menace au client X.
Refuse la menace ; propose une relance ferme et courtoise.